ثبت تمامی عملیات دریافت و پرداخت وجه و اسناد بهادار (چک یا سفته) با استفاده از فرمهای دلخواه
عملیات پیوسته و مکانیزه اسناد دریافتنی و پرداختنی اعم از:
o دریافت چک
o دریافت چکهای تضمینی
o وصول چکهای دریافتنی نزد صندوق
o واگذاری اسناددریافتنی به بانک (به تفکیک حسابهای بانکی مختلف جهت سهولت در گزارشات)
o وصول اسناددریافتنی نزد بانک (به تفکیک حسابهای بانکی مختلف جهت سهولت در گزارشات)
o واگذاری اسناد دریافتنی به دیگران (خرج کردن چک)
o مرجوع چک دریافتنی
o برگشت چک دریافتنی
o دریافت حواله
o صدور چک
o صدورچکهای تضمینی
o وصول اسناد پرداختنی
o مرجوع چک پرداختنی
o برگشت چک پرداختنی
o دریافت و پرداخت حواله
تعریف سایر عملیات دریافت و پرداخت به صورت داینامیک به تناسب نیاز و نوع فعالیت مانند :
o تفکیک فرم برداشتهای ATM
o تفکیک چکهای صادره یا وارده انتظامی
o تعریف فرمهای مخصوص جهت بانکداری الکترونیک مانند :
oعملیات انتقال وجه از طریق اینترنت بین حسابهای خود و یا دیگران
oعملیات پرداختها و یا خریدهای اینترنتی به تفکیک حسابهای بانکی
oصدور ثبتهای حسابداری استانداردِ عملیات فوق به صورت مکانیزه به اسناد حسابداری با تعیین شماره و تاریخ سند مورد نظر
oامکان درج ریز مشخصات اسناددریافتنی و پرداختنی در فیلدهای مخصوص جهت جستجو در گزارشات
oامکان چاپ رسید جهت هر یک از عملیات دریافت و پرداخت
oعملیات رأس گیری،
oتعیین اعتبار و بهره اعتباری
oتعیین بهره دیرکرد بدهی

oگزارشات سیستم دریافت و پرداخت

oگزارش کاردکس و گزارشات اسنادی خزانه داری به صورت کلی و به تفکیک هر آرتیکل
oگزارش آخرین وضعیت چکها، تاریخچه چک و آرشیو چکها
oامکان استفاده از انواع فیلترها در گزارشات دریافت و پرداخت مانند : بازه تاریخی خاص، طرف حسابها، نوع عملیات، نوع حساب بانکی مورد نظر و . . .
oامکان جستجو بر اساس کلیه اطلاعات وارده از اسناد اعم از شماره چک، مبلغ، نام طرف حساب، نام بانک، نام شعبه، آخرین وضعیت و نیز oشرحهای درج شده در تمامی گزارشات خزانه
oامکان گزارش سازی دلخواه جهت ترکیب یک یا چند نوع عملیات و ساخت گزارشهای مدیریتی جهت کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجه و اسناد
oانتقال کلیه گزارشات ذکر شده به محیط Word , Excel , Acrobat
oامکان مرتب سازی رسیدهای دریافت و پرداخت بر اساس تاریخ (درصورت لزوم)
oامکان چاپ تمامی گزارشات

نرم افزار فرم ساز اسناد داخلی
o جهت ارسال مکانیزه ثبتهای تنخواه گردان به تفکیک هرشخص
o ارسال مکانیزه ثبتهای مرکب وام های دریافتنی و پرداختنی
o ارسال مکانیزه ثبتهای مرکب ضمانتنامه و هزینه های بانکی
o تنظیم سایر ثبتهای مرکب دلخواه به صورت فرمهای آماده
o گزارشهای تلفیقی اسناد داخلی و سیستم دریافت و پرداخت
o گزارش اسناد داخلی به تفکیک فرمهای ایجاد شده
o و . . .
نرم افزار پرفراژ چک (چاپ روی چک)
o تعریف انواع دسته چکهای مربوط به حسابهای جاری مختلف
o تنظیم سایز و اندازه های هر دسته چک به تفکیک حسابهای بانکی
o تنظیم گرافیکی آیتمهای قابل چاپ روی برگه های چک (مبلغ و تاریخ به عدد و حروف و….)
o تنظیم فونت و رنگ چاپ حروف روی چک به دلخواه
o انتخاب اختیاری آیتمهای تعریف شده در هنگام چاپ
o و . . .