ثبت تمامي عمليات دريافت و پرداخت وجه و اسناد بهادار (چك يا سفته) با استفاده از فرمهاي دلخواه
عمليات پيوسته و مكانيزه اسناد دريافتني و پرداختني اعم از:
o دريافت چك
o دريافت چكهاي تضميني
o وصول چكهاي دريافتني نزد صندوق
o واگذاري اسناددريافتني به بانك (به تفكيك حسابهاي بانكي مختلف جهت سهولت در گزارشات)
o وصول اسناددريافتني نزد بانك (به تفكيك حسابهاي بانكي مختلف جهت سهولت در گزارشات)
o واگذاري اسناد دريافتني به ديگران (خرج كردن چك)
o مرجوع چك دريافتني
o برگشت چك دريافتني
o دريافت حواله
o صدور چك
o صدورچكهاي تضميني
o وصول اسناد پرداختني
o مرجوع چك پرداختني
o برگشت چك پرداختني
o دريافت و پرداخت حواله
تعريف ساير عمليات دريافت و پرداخت به صورت دايناميك به تناسب نياز و نوع فعاليت مانند :
o تفكيك فرم برداشتهاي ATM
o تفكيك چكهاي صادره يا وارده انتظامي
o تعريف فرمهاي مخصوص جهت بانكداري الكترونيك مانند :
oعمليات انتقال وجه از طريق اينترنت بين حسابهاي خود و يا ديگران
oعمليات پرداختها و يا خريدهاي اينترنتي به تفكيك حسابهاي بانكي
oصدور ثبتهاي حسابداري استانداردِ عمليات فوق به صورت مكانيزه به اسناد حسابداري با تعيين شماره و تاريخ سند مورد نظر
oامكان درج ريز مشخصات اسناددريافتني و پرداختني در فيلدهاي مخصوص جهت جستجو در گزارشات
oامكان چاپ رسيد جهت هر يك از عمليات دريافت و پرداخت
oعمليات رأس گيري،
oتعيين اعتبار و بهره اعتباري
oتعيين بهره ديركرد بدهي

oگزارشات سيستم دريافت و پرداخت

oگزارش كاردكس و گزارشات اسنادي خزانه داري به صورت كلي و به تفكيك هر آرتيكل
oگزارش آخرين وضعيت چكها، تاريخچه چك و آرشيو چكها
oامكان استفاده از انواع فيلترها در گزارشات دريافت و پرداخت مانند : بازه تاريخي خاص، طرف حسابها، نوع عمليات، نوع حساب بانكي مورد نظر و . . .
oامكان جستجو بر اساس كليه اطلاعات وارده از اسناد اعم از شماره چك، مبلغ، نام طرف حساب، نام بانك، نام شعبه، آخرين وضعيت و نيز oشرحهاي درج شده در تمامي گزارشات خزانه
oامكان گزارش سازي دلخواه جهت تركيب يك يا چند نوع عمليات و ساخت گزارشهاي مديريتي جهت كليه عمليات دريافت و پرداخت وجه و اسناد
oانتقال كليه گزارشات ذكر شده به محيط Word , Excel , Acrobat
oامكان مرتب سازي رسيدهاي دريافت و پرداخت بر اساس تاريخ (درصورت لزوم)
oامكان چاپ تمامي گزارشات

نرم افزار فرم ساز اسناد داخلي
o جهت ارسال مكانيزه ثبتهاي تنخواه گردان به تفكيك هرشخص
o ارسال مكانيزه ثبتهاي مركب وام هاي دريافتني و پرداختني
o ارسال مكانيزه ثبتهاي مركب ضمانتنامه و هزينه هاي بانكي
o تنظيم ساير ثبتهاي مركب دلخواه به صورت فرمهاي آماده
o گزارشهاي تلفيقي اسناد داخلي و سيستم دريافت و پرداخت
o گزارش اسناد داخلي به تفكيك فرمهاي ايجاد شده
o و . . .
نرم افزار پرفراژ چك (چاپ روي چك)
o تعريف انواع دسته چكهاي مربوط به حسابهاي جاري مختلف
o تنظيم سايز و اندازه هاي هر دسته چك به تفكيك حسابهاي بانكي
o تنظيم گرافيكي آيتمهاي قابل چاپ روي برگه هاي چك (مبلغ و تاريخ به عدد و حروف و….)
o تنظيم فونت و رنگ چاپ حروف روي چك به دلخواه
o انتخاب اختياري آيتمهاي تعريف شده در هنگام چاپ
o و . . .